忙了幾個月了，終於把專案搞定了，公司給了一筆獎金還放了一星期的假
所以我決定出門好好的玩個幾天
當然出門去玩的前置作業是必不可少的，尤其是訂飯店的價格和品質是很重要的
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商品訊息描述:
主要設施
- 52 間禁煙客房
- 24 小時櫃台服務
- 空調
- 每日客房清潔服務
- 自助洗衣
- 行李寄存
闔家歡樂
- 冰箱
- 獨立浴室
- 免費盥洗用品
- 每日客房清潔服務
- 洗衣設施
- 吹風機
鄰近景點
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商品訊息簡述:
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
1名66歲的彭姓身障計程車司機，從花蓮開車載1名男乘客到宜蘭市，沒想到卻坐霸王車，半路下車逃逸，因為司機行動不便，根本追不上，難過在路邊痛哭，員警到場處理時，看司機皮夾沒錢，和熱心民眾一同湊足1200元，讓司機有油錢可以回花蓮。
計程車司機，難過痛哭，因為才公寓式酒店剛剛從花蓮載1名年輕乘客，來到宜蘭，不料，身穿橘色上衣的男乘客，在神農路一下車，就從巷子落跑，司機下車緊追在後，但因為行動不便，根本追不上。
民眾個個看不下去，因為66歲彭姓運將，腳有殘疾，家境不好，身體狀況也差，這回，一個多小時長途跋涉，還行經危險的蘇花公路，卻遇惡人坐霸王車，車資3240元，一毛都沒付，員警見他皮夾裡又沒錢，越看越心疼。
暖男員警拿出身上僅有的200元，補貼司機油錢，一旁民眾看了，也發揮愛心，幫助司機一起湊錢。
溫暖的員警和民眾，毫不吝嗇補貼司機油錢，附近店家也為司機打抱不平，主動提供監視器協助警方追緝，大家有錢出錢有力出力，要將這名欺負弱勢的霸王乘客，給揪出來。(民視新聞黃富溢宜蘭報導)
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/01/03 105/12/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.66210 9.66710 -0.00500 -0.05172 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 中國信託台灣優勢基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32930 10.33650 -0.00720 -0.06966 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50380 8.50980 -0.00600 -0.07051 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.20980 10.20130 0.00850 0.08332 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.34910 9.34130 0.00780 0.08350 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.05640 10.02250 0.03390 0.33824 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.73600 9.70320 0.03280 0.33803 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91580 10.91540 0.00040 0.00366 中國信託精穩基金 15.19650 15.17320 0.02330 0.15356 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.71000 52.56000 0.15000 0.28539 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78610 10.78480 0.00130 0.01205 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28810 10.31840 -0.03030 -0.29365 元大上證50基金 26.64000 26.44000 0.20000 0.75643 元大大中華TMT基金-人民幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 元大大中華TMT基金-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762 元大大中華價值指數基金-美元 10.49200 10.39600 0.09600 0.92343 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.82500 14.70400 0.12100 0.82291 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91100 9.88800 0.02300 0.23261 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.84100 9.84400 -0.00300 -0.03048 元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965 元大中國平?基金-新台幣 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676 元大中國高收益點心債券基金 10.83490 10.85350 -0.01860 -0.17137 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53500 10.52370 0.01130 0.10738 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03160 10.02090 0.01070 0.10678 元大中國機會債券基金-新台幣 10.02550 10.04130 -0.01580 -0.15735 元大巴菲特基金 23.96000 23.91000 0.05000 0.20912 元大日經225基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458 元大台商收成基金 21.34000 21.30000 0.04000 0.18779 元大台灣50單日反向1倍基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860 元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 25.11000 0.12000 0.47790 元大台灣中型100基金 25.68000 25.67000 0.01000 0.03896 元大台灣加權股價指數基金 20.51300 20.47300 0.04000 0.19538 元大台灣卓越50基金 72.03000 71.77000 0.26000 0.36227 元大台灣金融基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 元大台灣高股息基金 23.18000 23.12000 0.06000 0.25952 元大台灣電子科技基金 29.84000 29.70000 0.14000 0.47138 元大全球ETF成長組合基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 元大全球不動產證券化基金-美元 10.43200 10.46000 -0.02800 -0.26769 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488 元大全球股票入息基金-美元配息 8.98800 8.99600 -0.00800 -0.08893 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06800 10.04650 0.02150 0.21400 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.78170 9.76090 0.02080 0.21310 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79090 9.77860 0.01230 0.12578 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59720 9.58510 0.01210 0.12624 元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 元大全球農業商機基金 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 元大印尼指數基金 8.89200 8.90100 -0.00900 -0.10111 元大印度指數基金 8.31200 8.23600 0.07600 0.92278 元大印度基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 元大多多基金 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105 元大多福基金 50.55000 50.57000 -0.02000 -0.03955 元大亞太成長基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81110 8.82810 -0.01700 -0.19257 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.67170 7.68650 -0.01480 -0.19255 元大卓越基金 41.47000 41.29000 0.18000 0.43594 元大店頭基金 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135 元大泛歐成長基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03750 10.03670 0.00080 0.00797 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82810 9.83740 -0.00930 -0.09454 元大高科技基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 元大得利貨幣市場基金 16.15090 16.15040 0.00050 0.00310 元大得寶貨幣市場基金 11.90880 11.90840 0.00040 0.00336 元大富櫃50基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 元大華夏中小基金 6.55000 6.53000 0.02000 0.30628 元大新中國基金-人民幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 元大新中國基金-美元 8.50000 8.48400 0.01600 0.18859 元大新中國基金-新台幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 元大新主流基金 19.61000 19.62000 -0.01000 -0.05097 元大新東協平衡基金-美元 9.29900 9.29800 0.00100 0.01076 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65360 11.65360 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68020 10.69760 -0.01740 -0.16265 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05050 11.07980 -0.02930 -0.26445 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52870 10.55660 -0.02790 -0.26429 元大新興亞洲基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 元大萬泰貨幣市場基金 15.01120 15.01070 0.00050 0.00333 元大經貿基金 27.66000 27.66000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 18.23000 18.55000 -0.32000 -1.72507 元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 12.22000 0.29000 2.37316 元大精準中小基金 17.48000 17.49000 -0.01000 -0.05718 元大摩臺基金 33.36000 33.25000 0.11000 0.33083 元大標普500基金 21.66000 21.71000 -0.05000 -0.23031 元大標普500單日反向1倍基金 17.56000 17.47000 0.09000 0.51517 元大標普500單日正向2倍基金 23.65000 23.79000 -0.14000 -0.58848 元大標智滬深300基金 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378 元大歐洲50基金 22.64000 22.48000 0.16000 0.71174 元大績效基金 37.01000 36.85000 0.16000 0.43419 元大韓國KOSPI200基金 19.15000 18.89000 0.26000 1.37639 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110 日盛上選基金 21.28000 21.23000 0.05000 0.23552 日盛小而美基金 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766 日盛中國內需動力基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74780 11.72350 0.02430 0.20728 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79800 10.77570 0.02230 0.20695 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63590 11.61350 0.02240 0.19288 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74980 10.72880 0.02100 0.19573 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67810 10.69230 -0.01420 -0.13281 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83420 9.84720 -0.01300 -0.13202 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.42140 10.42220 -0.00080 -0.00768 日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.43600 8.40500 0.03100 0.36883 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.67190 8.64880 0.02310 0.26709 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 日盛日盛基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 日盛全球新興債券基金A 10.95080 10.95110 -0.00030 -0.00274 日盛全球新興債券基金B 9.24400 9.24430 -0.00030 -0.00325 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53680 2.53840 -0.00160 -0.06303 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96100 1.96230 -0.00130 -0.06625 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39180 0.39210 -0.00030 -0.07651 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87210 12.87710 -0.00500 -0.03883 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.85420 9.85810 -0.00390 -0.03956 日盛亞洲機會基金 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454 日盛金緻招牌組合基金 10.22660 10.22540 0.00120 0.01174 日盛首選基金 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130 日盛高科技基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 日盛貨幣市場基金 14.67020 14.66970 0.00050 0.00341 日盛新台商基金 28.29000 28.21000 0.08000 0.28359 日盛精選五虎基金 29.51000 29.56000 -0.05000 -0.16915 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39920 13.39880 0.00040 0.00299 台新2000高科技基金 25.80000 25.76000 0.04000 0.15528 台新大眾貨幣市場基金 14.07140 14.07090 0.00050 0.00355 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02640 10.01300 0.01340 0.13383 台新中美貨幣市場基金-美元 9.94330 9.94600 -0.00270 -0.02715 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07590 10.08910 -0.01320 -0.13083 台新中國通基金 35.15000 35.23000 -0.08000 -0.22708 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.73870 10.73710 0.00160 0.01490 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.38100 12.32200 0.05900 0.47882 台新中國精選中小基金 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389 台新主流基金 18.71000 18.78000 -0.07000 -0.37274 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.63000 19.46000 0.17000 0.87359 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61070 0.60480 0.00590 0.97553 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.03000 15.89000 0.14000 0.88106 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49940 0.49460 0.00480 0.97048 台新台灣中小基金 27.95000 27.92000 0.03000 0.10745 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92080 9.84320 0.07760 0.78836 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.11160 9.04320 0.06840 0.75637 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.55480 9.48310 0.07170 0.75608 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77540 9.77620 -0.00080 -0.00818 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87800 9.87890 -0.00090 -0.00911 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 台新印度基金 12.48000 12.35000 0.13000 1.05263 台新亞美短期債券基金 10.92770 10.92890 -0.00120 -0.01098 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58520 9.58140 0.00380 0.03966 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30230 0.30180 0.00050 0.16567 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15040 12.14550 0.00490 0.04034 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37650 0.37600 0.00050 0.13298 台新真吉利貨幣市場基金 11.02650 11.02620 0.00030 0.00272 台新高股息平衡基金 26.51800 26.40150 0.11650 0.44126 台新新興市場債券基金(A類型) 10.55780 10.55810 -0.00030 -0.00284 台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32740 0.32710 0.00030 0.09172 台新新興市場債券基金(B類型) 8.62970 8.63000 -0.00030 -0.00348 台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26730 0.26710 0.00020 0.07488 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000 台新歐洲動態平?基金-美元 9.79220 9.80930 -0.01710 -0.17432 台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21700 10.25800 -0.04100 -0.39969 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440 未來資產全球大消費基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19180 12.21270 -0.02090 -0.17113 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66820 10.68650 -0.01830 -0.17124 未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.06000 0.11000 0.73041 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49630 12.49600 0.00030 0.00240 未來資產阿波羅基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 未來資產新興市場債券基金A 9.07240 9.06350 0.00890 0.09820 未來資產新興市場債券基金B 7.62670 7.61920 0.00750 0.09844 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48190 10.48010 0.00180 0.01718 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69040 9.69890 -0.00850 -0.08764 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71500 9.72230 -0.00730 -0.07509 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31830 10.32600 -0.00770 -0.07457 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52180 8.53460 -0.01280 -0.14998 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06820 9.08110 -0.01290 -0.14205 永豐中小基金 37.78000 37.84000 -0.06000 -0.15856 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03870 -0.00040 -0.01962 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45850 -0.00050 -0.02034 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57610 9.58820 -0.01210 -0.12620 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.21120 11.22540 -0.01420 -0.12650 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.48000 3.45000 0.03000 0.86957 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.11000 16.00000 0.11000 0.68750 永豐主流品牌基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015 永豐永豐基金 27.87000 27.80000 0.07000 0.25180 永豐亞洲民生消費基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 永豐南非幣2021保本基金 11.16950 11.15880 0.01070 0.09589 永豐高科技基金 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762 永豐貨幣市場基金 13.79770 13.79720 0.00050 0.00362 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24130 2.23910 0.00220 0.09825 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20950 -0.00150 -0.06789 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46490 8.46570 -0.00080 -0.00945 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45820 10.45910 -0.00090 -0.00860 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.10420 8.10160 0.00260 0.03209 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40300 11.39930 0.00370 0.03246 永豐滬深300紅利指數基金 15.05000 14.98000 0.07000 0.46729 永豐臺灣加權ETF基金 46.29000 46.20000 0.09000 0.19481 永豐領航科技基金 26.16000 26.05000 0.11000 0.42226 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 永豐趨勢平?基金 37.80000 37.68000 0.12000 0.31847 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88660 10.88110 0.00550 0.05055 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 兆豐國際中小基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.20000 13.15000 0.05000 0.38023 兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 兆豐國際生命科學基金 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86170 9.87320 -0.01150 -0.11648 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86170 9.86790 -0.00620 -0.06283 兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 兆豐國際全球基金 27.64000 27.65000 -0.01000 -0.03617 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02780 10.02690 0.00090 0.00898 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21270 10.22230 -0.00960 -0.09391 兆豐國際國民基金 21.00000 20.95000 0.05000 0.23866 兆豐國際第一基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92700 9.92640 0.00060 0.00604 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37950 8.37900 0.00050 0.00597 兆豐國際萬全基金 17.39000 17.35000 0.04000 0.23055 兆豐國際電子基金 20.41000 20.33000 0.08000 0.39351 兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532 兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41870 12.41830 0.00040 0.00322 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 合庫全球高收益債券基金A類型 11.24300 11.24890 -0.00590 -0.05245 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.08110 11.10370 -0.02260 -0.20354 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.35110 10.35120 -0.00010 -0.00097 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.17470 11.17550 -0.00080 -0.00716 合庫全球高收益債券基金B類型 9.01340 9.01810 -0.00470 -0.05212 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82950 9.84960 -0.02010 -0.20407 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41490 9.41490 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83600 9.83670 -0.00070 -0.00712 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89100 9.89100 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 合庫全球新興市場基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 合庫貨幣市場基金 10.06430 10.06400 0.00030 0.00298 合庫新興多重收益基金A類型 10.39170 10.38800 0.00370 0.03562 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77540 10.77710 -0.00170 -0.01577 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14390 12.12930 0.01460 0.12037 合庫新興多重收益基金B類型 8.82010 8.81690 0.00320 0.03629 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31140 9.31290 -0.00150 -0.01611 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.35920 10.34630 0.01290 0.12468 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44750 10.44420 0.00330 0.03160 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.26570 9.27580 -0.01010 -0.10889 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56930 9.58950 -0.02020 -0.21065 安聯中國東協基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729 安聯中國策略基金 12.40000 12.29000 0.11000 0.89504 安聯中華新思路基金-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 安聯台灣大壩基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447 安聯台灣科技基金 29.14000 29.01000 0.13000 0.44812 安聯台灣貨幣市場基金 12.41020 12.40980 0.00040 0.00322 安聯台灣智慧基金 20.37000 20.29000 0.08000 0.39428 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94840 9.94090 0.00750 0.07545 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12060 15.11140 0.00920 0.06088 安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.40170 11.41330 -0.01160 -0.10164 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.93240 9.92460 0.00780 0.07859 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23470 12.22760 0.00710 0.05807 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95240 9.96240 -0.01000 -0.10038 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91700 9.90990 0.00710 0.07165 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77950 9.77380 0.00570 0.05832 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.20700 11.23470 -0.02770 -0.24656 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.65670 10.65420 0.00250 0.02346 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46980 10.46900 0.00080 0.00764 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55810 9.56770 -0.00960 -0.10034 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43990 9.43760 0.00230 0.02437 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24530 9.24460 0.00070 0.00757 安聯全球人口趨勢基金 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.63000 31.76000 -0.13000 -0.40932 安聯全球油礦金趨勢基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 安聯全球計量平?基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25130 12.25400 -0.00270 -0.02203 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98970 10.99210 -0.00240 -0.02183 安聯全球新興市場基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671 安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 19.99000 19.95000 0.04000 0.20050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.82550 78.83290 -0.00740 -0.00939 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.47990 11.47340 0.00650 0.05665 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.17380 66.18050 -0.00670 -0.01012 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.56600 9.56060 0.00540 0.05648 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44680 2.44630 0.00050 0.02044 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68710 10.69170 -0.00460 -0.04302 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17830 2.17780 0.00050 0.02296 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.34300 9.34700 -0.00400 -0.04279 宏利台灣動力基金 23.26000 23.25000 0.01000 0.04301 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35370 9.34380 0.00990 0.10595 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61810 9.61870 -0.00060 -0.00624 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07300 8.06440 0.00860 0.10664 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.54970 8.55010 -0.00040 -0.00468 宏利全球動力股票基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 宏利全球債券組合基金 13.23890 13.24440 -0.00550 -0.04153 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60570 2.60640 -0.00070 -0.02686 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84990 11.84790 0.00200 0.01688 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.27210 9.27120 0.00090 0.00971 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54020 2.54000 0.00020 0.00787 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.79360 11.79980 -0.00620 -0.05254 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47350 3.44890 0.02460 0.71327 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54560 0.54120 0.00440 0.81301 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.62000 16.50000 0.12000 0.72727 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01530 2.00720 0.00810 0.40355 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.44010 9.39070 0.04940 0.52605 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.53580 9.49110 0.04470 0.47097 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.45660 9.40780 0.04880 0.51872 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84190 1.83210 0.00980 0.53491 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.40000 8.35610 0.04390 0.52536 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.52760 8.48780 0.03980 0.46891 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.20620 8.16340 0.04280 0.52429 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.43090 71.43580 -0.00490 -0.00686 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.32890 10.32440 0.00450 0.04359 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23260 10.23940 -0.00680 -0.06641 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.99850 9.99500 0.00350 0.03502 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.24210 10.24590 -0.00380 -0.03709 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37120 9.37730 -0.00610 -0.06505 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10250 9.09930 0.00320 0.03517 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.39340 9.39560 -0.00220 -0.02342 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14680 9.14300 0.00380 0.04156 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50160 2.50530 -0.00370 -0.14769 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37840 0.37860 -0.00020 -0.05283 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16050 12.17450 -0.01400 -0.11499 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93640 0.93790 -0.00150 -0.15993 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12200 8.13100 -0.00900 -0.11069 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13140 2.13450 -0.00310 -0.14523 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31740 0.31750 -0.00010 -0.03150 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.11810 10.12600 -0.00790 -0.07802 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38280 0.38310 -0.00030 -0.07831 宏利萬利貨幣市場基金 13.58990 13.58970 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.86000 0.02000 1.07527 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 宏利臺灣股息收益基金 22.58000 22.60000 -0.02000 -0.08850 宏利澳幣保本基金 11.28380 11.26550 0.01830 0.16244 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 貝萊德亞美利加收益基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 貝萊德新台幣基金 12.88470 12.88440 0.00030 0.00233 貝萊德寶利基金 19.17000 19.15000 0.02000 0.10444 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57480 10.57290 0.00190 0.01797 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58860 9.58840 0.00020 0.00209 保德信大中華基金 21.55000 21.43000 0.12000 0.55996 保德信中小型股基金 37.74000 37.73000 0.01000 0.02650 保德信中國中小基金-人民幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 保德信中國中小基金-美元 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 保德信中國中小基金-新臺幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.92010 8.90470 0.01540 0.17294 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.96490 8.95050 0.01440 0.16088 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.97910 8.96340 0.01570 0.17516 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.21900 9.20290 0.01610 0.17494 保德信中國品牌基金-人民幣 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875 保德信中國品牌基金-美元 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 保德信台商全方位基金 29.18000 29.07000 0.11000 0.37840 保德信全球中小基金 25.51000 25.57000 -0.06000 -0.23465 保德信全球消費商機基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461 保德信全球基礎建設基金 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 保德信全球資源基金 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641 保德信全球醫療生化基金-美元 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.04000 29.08000 -0.04000 -0.13755 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78690 9.79540 -0.00850 -0.08678 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.94160 9.95030 -0.00870 -0.08743 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.73090 9.74930 -0.01840 -0.18873 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.86380 9.88260 -0.01880 -0.19023 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.23130 9.22700 0.00430 0.04660 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.96090 10.95580 0.00510 0.04655 保德信亞太基金 17.85000 17.75000 0.10000 0.56338 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39310 9.38230 0.01080 0.11511 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58870 11.57550 0.01320 0.11403 保德信店頭市場基金 30.52000 30.54000 -0.02000 -0.06549 保德信拉丁美洲基金 6.40000 6.43000 -0.03000 -0.46656 保德信金平?基金 25.85000 25.80000 0.05000 0.19380 保德信金滿意基金 35.16000 35.15000 0.01000 0.02845 保德信科技島基金 20.18000 20.13000 0.05000 0.24839 保德信高成長基金 74.91000 74.86000 0.05000 0.06679 保德信第一基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818 保德信貨幣市場基金 15.66200 15.66140 0.00060 0.00383 保德信新世紀基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.96960 8.96320 0.00640 0.07140 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92260 10.91480 0.00780 0.07146 保德信新興趨勢組合基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 保德信瑞騰基金 15.43320 15.42390 0.00930 0.06030 保德信歐洲組合基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17700 2.17730 -0.00030 -0.01378 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71740 2.71780 -0.00040 -0.01472 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31160 0.31150 0.00010 0.03210 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38410 0.38390 0.00020 0.05210 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33450 9.33350 0.00100 0.01071 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84350 11.84100 0.00250 0.02111 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53260 10.53180 0.00080 0.00760 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95290 11.95200 0.00090 0.00753 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07830 9.07290 0.00540 0.05952 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31600 10.30990 0.00610 0.05917 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98630 9.97110 0.01520 0.15244 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.98960 9.97440 0.01520 0.15239 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01200 9.99040 0.02160 0.21621 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.10180 11.06040 0.04140 0.37431 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82920 6.80730 0.02190 0.32171 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45520 10.42160 0.03360 0.32241 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59660 11.59630 0.00030 0.00259 施羅德樂活中小基金-A類型 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427 施羅德樂活中小基金-I類型 3459.910003456.96000 2.95000 0.08534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.28570 9.24850 0.03720 0.40223 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.53130 9.49450 0.03680 0.38759 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.14380 9.10040 0.04340 0.47690 柏瑞中國平?基金-B類型 8.73200 8.69700 0.03500 0.40244 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.72020 8.68660 0.03360 0.38680 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.58870 8.54800 0.04070 0.47613 柏瑞中國平?基金-N類型 9.97680 9.93680 0.04000 0.40254 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.96050 9.92200 0.03850 0.38803 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.66840 9.62260 0.04580 0.47596 柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.04000 0.06000 0.99338 柏瑞巨人基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58590 13.58550 0.00040 0.00294 柏瑞全球金牌組合基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21130 13.21600 -0.00470 -0.03556 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80300 10.81090 -0.00790 -0.07307 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.74590 11.74290 0.00300 0.02555 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.35530 7.35800 -0.00270 -0.03669 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.03970 9.04630 -0.00660 -0.07296 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85220 8.85090 0.00130 0.01469 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.20760 11.20470 0.00290 0.02588 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.69720 8.69620 0.00100 0.01150 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96270 10.97060 -0.00790 -0.07201 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44470 11.44880 -0.00410 -0.03581 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.33100 10.32950 0.00150 0.01452 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69290 10.69020 0.00270 0.02526 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.75050 9.75400 -0.00350 -0.03588 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09910 10.10640 -0.00730 -0.07223 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.11560 10.11420 0.00140 0.01384 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.96880 9.96630 0.00250 0.02508 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.87400 10.87460 -0.00060 -0.00552 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39960 11.40200 -0.00240 -0.02105 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99910 10.99360 0.00550 0.05003 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.25360 10.25420 -0.00060 -0.00585 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63050 10.63280 -0.00230 -0.02163 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37840 10.37320 0.00520 0.05013 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.58090 10.58160 -0.00070 -0.00662 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.61130 10.61350 -0.00220 -0.02073 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62620 10.62100 0.00520 0.04896 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.25360 10.25420 -0.00060 -0.00585 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63040 10.63270 -0.00230 -0.02163 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37840 10.37320 0.00520 0.05013 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899 柏瑞拉丁美洲基金 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76250 11.74380 0.01870 0.15923 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.15240 8.13940 0.01300 0.15972 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.54250 11.53620 0.00630 0.05461 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.41770 10.41510 0.00260 0.02496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.91940 9.90880 0.01060 0.10698 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.19460 9.18960 0.00500 0.05441 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83140 9.82890 0.00250 0.02544 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.91150 9.90090 0.01060 0.10706 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.01730 10.01480 0.00250 0.02496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13750 10.13200 0.00550 0.05428 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.90290 9.89230 0.01060 0.10715 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.18730 10.18470 0.00260 0.02553 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.93500 9.92960 0.00540 0.05438 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.70800 9.69720 0.01080 0.11137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.91580 9.90520 0.01060 0.10701 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.99120 11.99790 -0.00670 -0.05584 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75630 10.76440 -0.00810 -0.07525 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.47170 10.47130 0.00040 0.00382 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.84580 7.85010 -0.00430 -0.05478 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43140 9.43850 -0.00710 -0.07522 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.14220 10.14190 0.00030 0.00296 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30780 10.31350 -0.00570 -0.05527 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.48800 10.48770 0.00030 0.00286 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.19530 10.20300 -0.00770 -0.07547 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.01170 10.01720 -0.00550 -0.05491 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.35660 10.35630 0.00030 0.00290 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28650 11.28280 0.00370 0.03279 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.14960 11.14710 0.00250 0.02243 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.42830 10.41890 0.00940 0.09022 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94980 9.94650 0.00330 0.03318 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10890 10.10670 0.00220 0.02177 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04150 10.03240 0.00910 0.09071 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.50530 10.50300 0.00230 0.02190 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07000 10.06660 0.00340 0.03378 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.93320 9.92420 0.00900 0.09069 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09120 10.08790 0.00330 0.03271 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.10480 10.10150 0.00330 0.03267 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.31840 10.31610 0.00230 0.02230 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.81040 9.80150 0.00890 0.09080 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.95000 16.97000 -0.02000 -0.11786 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.29000 15.34000 -0.05000 -0.32595 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.16370 13.17710 -0.01340 -0.10169 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.62420 8.63290 -0.00870 -0.10078 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23670 10.23050 0.00620 0.06060 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.49470 10.49150 0.00320 0.03050 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.63630 10.64210 -0.00580 -0.05450 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.28820 10.27720 0.01100 0.10703 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01100 10.00500 0.00600 0.05997 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20180 10.19860 0.00320 0.03138 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.15580 10.16130 -0.00550 -0.05413 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06300 10.05220 0.01080 0.10744 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01300 10.00990 0.00310 0.03097 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.19850 10.20410 -0.00560 -0.05488 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.00800 9.99730 0.01070 0.10703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.48000 17.71000 -0.23000 -1.29870 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.33000 22.77000 0.56000 2.45938 國泰大中華基金 18.16000 18.15000 0.01000 0.05510 國泰小龍基金 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 國泰中小成長基金 37.24000 37.34000 -0.10000 -0.26781 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.00000 13.91000 0.09000 0.64702 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48710 0.48350 0.00360 0.74457 國泰中國內需增長基金美元級別 0.47370 0.47020 0.00350 0.74436 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22040 2.21670 0.00370 0.16691 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13130 10.14090 -0.00960 -0.09467 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48480 9.49380 -0.00900 -0.09480 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.89400 10.89300 0.00100 0.00918 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.55620 1.55860 -0.00240 -0.15398 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.31230 10.34540 -0.03310 -0.31995 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32370 0.32440 -0.00070 -0.21578 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.20000 16.10000 0.10000 0.62112 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49780 0.49430 0.00350 0.70807 國泰中港台基金台幣級別 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096 國泰中港台基金美元級別 0.39810 0.39580 0.00230 0.58110 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.18000 23.24000 -0.06000 -0.25818 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.53000 26.48000 0.05000 0.18882 國泰台灣貨幣市場基金 12.34790 12.34760 0.00030 0.00243 國泰平?基金 23.37000 23.34000 0.03000 0.12853 國泰全球永利貨幣市場基金 12.61730 12.62210 -0.00480 -0.03803 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18180 2.17980 0.00200 0.09175 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31300 0.31330 -0.00030 -0.09575 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43710 0.43600 0.00110 0.25229 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42800 0.42870 -0.00070 -0.16328 國泰全球資源基金 6.41000 6.43000 -0.02000 -0.31104 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26520 0.26620 -0.00100 -0.37566 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36090 -0.00010 -0.02771 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34060 0.34060 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37470 0.37480 -0.00010 -0.02668 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43260 0.43120 0.00140 0.32468 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28200 2.28040 0.00160 0.07016 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.58470 10.60540 -0.02070 -0.19518 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.28910 10.30920 -0.02010 -0.19497 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32830 0.32860 -0.00030 -0.09130 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31910 0.31940 -0.00030 -0.09393 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45550 0.45440 0.00110 0.24208 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 國泰亞洲成長基金美元級別 0.28540 0.28420 0.00120 0.42224 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48730 0.48770 -0.00040 -0.08202 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 國泰科技生化基金 29.60000 29.42000 0.18000 0.61183 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.21000 22.39000 -0.18000 -0.80393 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538 國泰紐幣2021保本基金 11.21280 11.18200 0.03080 0.27544 國泰紐幣八年期保本基金 11.45010 11.41600 0.03410 0.29870 國泰紐幣保本基金 11.68570 11.66920 0.01650 0.14140 國泰高科技基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金 19.42000 19.32000 0.10000 0.51760 國泰富時中國A50基金 16.39000 16.26000 0.13000 0.79951 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.67070 10.66900 0.00170 0.01593 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.43680 8.43550 0.00130 0.01541 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33060 0.33020 0.00040 0.12114 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26140 0.26110 0.00030 0.11490 國泰新興市場基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23530 2.23040 0.00490 0.21969 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61960 1.61600 0.00360 0.22277 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33050 0.33030 0.00020 0.06055 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34680 0.34660 0.00020 0.05770 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24170 0.24160 0.00010 0.04139 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66880 10.66990 -0.00110 -0.01031 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.61270 7.61350 -0.00080 -0.01051 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.17000 18.21000 -0.04000 -0.21966 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.27000 23.18000 0.09000 0.38827 國泰價值卓越基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32130 0.32020 0.00110 0.34354 國泰豐益債券組合基金 12.13410 12.13100 0.00310 0.02555 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.95910 9.95620 0.00290 0.02913 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.12420 9.12420 0.00000 0.00000 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33170 10.32930 0.00240 0.02323 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48210 9.48220 -0.00010 -0.00105 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56970 10.56840 0.00130 0.01230 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55850 9.57980 -0.02130 -0.22234 第一金大中華基金 19.86000 19.89000 -0.03000 -0.15083 第一金小型精選基金 25.13000 25.21000 -0.08000 -0.31733 第一金中國世紀基金 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705 第一金中國世紀基金-人民幣 13.00000 12.86000 0.14000 1.08865 第一金中概平衡基金 19.46000 19.41000 0.05000 0.25760 第一金台灣貨幣市場基金 15.14810 15.14760 0.00050 0.00330 第一金全家福貨幣市場基金 176.71600 176.71000 0.00600 0.00340 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.94790 9.94530 0.00260 0.02614 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 第一金全球大趨勢基金 19.47000 19.56000 -0.09000 -0.46012 第一金全球不動產證券化基金A 7.38840 7.33660 0.05180 0.70605 第一金全球不動產證券化基金B 5.52220 5.48350 0.03870 0.70575 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.41500 9.42110 -0.00610 -0.06475 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39570 10.40240 -0.00670 -0.06441 第一金全球高收益債券基金A 14.65200 14.65590 -0.00390 -0.02661 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.47080 10.47930 -0.00850 -0.08111 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.40910 9.41040 -0.00130 -0.01381 第一金全球高收益債券基金B 9.68440 9.68700 -0.00260 -0.02684 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.36610 10.37750 -0.01140 -0.10985 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28950 8.29070 -0.00120 -0.01447 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.66300 10.65980 0.00320 0.03002 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 16.06000 16.01000 0.05000 0.31230 第一金亞洲新興市場基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 第一金店頭市場基金 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 第一金創新趨勢基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000 第一金電子基金 23.78000 23.77000 0.01000 0.04207 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 統一大滿貫基金 24.58000 24.59000 -0.01000 -0.04067 統一大龍印基金 14.45000 14.36000 0.09000 0.62674 統一大龍騰中國基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 統一中小基金 18.71000 18.65000 0.06000 0.32172 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.56820 10.58540 -0.01720 -0.16249 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.74320 9.75870 -0.01550 -0.15883 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.82880 9.83390 -0.00510 -0.05186 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37480 11.39330 -0.01850 -0.16238 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.39370 10.41020 -0.01650 -0.15850 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49860 10.50400 -0.00540 -0.05141 統一台灣動力基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 統一全天候基金 74.38000 74.38000 0.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.16960 12.16750 0.00210 0.01726 統一全球新科技基金(人民幣) 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007 統一全球新科技基金(美元) 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 統一全球新科技基金(新台幣) 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 統一亞太基金 22.57000 22.54000 0.03000 0.13310 統一亞洲大金磚基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 統一奔騰基金 40.86000 40.87000 -0.01000 -0.02447 統一強棒貨幣市場基金 16.55910 16.55850 0.00060 0.00362 統一強漢基金 18.11000 18.09000 0.02000 0.11056 統一統信基金 24.65000 24.62000 0.03000 0.12185 統一黑馬基金 41.67000 41.70000 -0.03000 -0.07194 統一新亞洲科技能源基金 15.76000 15.80000 -0.04000 -0.25316 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.01810 9.01860 -0.00050 -0.00554 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53010 10.53070 -0.00060 -0.00570 統一經建基金 31.77000 31.67000 0.10000 0.31576 統一龍馬基金 48.47000 48.44000 0.03000 0.06193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248 野村中小基金 35.44000 35.25000 0.19000 0.53901 野村中國機會基金 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 野村日本領先基金 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 野村台灣高股息基金 19.08000 19.00000 0.08000 0.42105 野村台灣運籌基金 27.76000 27.67000 0.09000 0.32526 野村平?基金 16.23000 16.17000 0.06000 0.37106 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.27000 13.16000 0.11000 0.83587 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697 野村全球生技醫療基金 15.69000 15.78000 -0.09000 -0.57034 野村全球品牌基金 19.76000 19.69000 0.07000 0.35551 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.62810 8.61430 0.01380 0.16020 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.32820 11.31010 0.01810 0.16003 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.32730 11.29740 0.02990 0.26466 野村全球氣候變遷基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.18000 17.21000 -0.03000 -0.17432 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 野村全球短期收益基金-美元計價 9.98970 9.98790 0.00180 0.01802 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17090 10.17080 0.00010 0.00098 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.91710 9.91360 0.00350 0.03531 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.80510 9.80680 -0.00170 -0.01733 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.76580 9.77380 -0.00800 -0.08185 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.13130 10.12770 0.00360 0.03555 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.98620 9.98800 -0.00180 -0.01802 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.94600 9.95420 -0.00820 -0.08238 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.87910 9.87260 0.00650 0.06584 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.84610 9.84050 0.00560 0.05691 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98760 9.98910 -0.00150 -0.01502 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44960 9.45860 -0.00900 -0.09515 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.62070 9.59720 0.02350 0.24486 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09520 9.11020 -0.01500 -0.16465 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.45050 9.47370 -0.02320 -0.24489 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.11770 9.09700 0.02070 0.22755 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.09320 10.10270 -0.00950 -0.09403 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.59040 10.56080 0.02960 0.28028 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.56010 9.57580 -0.01570 -0.16395 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.92780 9.95220 -0.02440 -0.24517 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.68490 9.66290 0.02200 0.22767 野村成長基金 25.53000 25.46000 0.07000 0.27494 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.63450 9.64130 -0.00680 -0.07053 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63620 9.63450 0.00170 0.01764 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.23270 13.24200 -0.00930 -0.07023 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29530 11.29320 0.00210 0.01860 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.52100 10.52300 -0.00200 -0.01901 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.42930 10.42810 0.00120 0.01151 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38760 10.39130 -0.00370 -0.03561 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93540 10.93930 -0.00390 -0.03565 野村泰國基金 35.68000 35.48000 0.20000 0.56370 野村高科技基金 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321 野村貨幣市場基金 16.16350 16.16290 0.00060 0.00371 野村新馬基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59120 8.58490 0.00630 0.07338 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74250 11.73380 0.00870 0.07414 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267 野村精選貨幣市場基金 12.03500 12.03470 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 野村歐洲高股息基金季配型 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 野村積極成長基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 野村優質基金 28.98000 28.88000 0.10000 0.34626 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65190 8.65370 -0.00180 -0.02080 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09140 8.08900 0.00240 0.02967 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46790 8.47190 -0.00400 -0.04721 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36300 10.36510 -0.00210 -0.02026 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79870 9.79570 0.00300 0.03063 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27210 10.27690 -0.00480 -0.04671 野村環球基金-人民幣計價 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746 野村鴻利基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80250 16.80220 0.00030 0.00179 野村鴻運基金 17.51000 17.48000 0.03000 0.17162 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 10.80000 0.15000 1.38889 野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 野村鑫全球債券組合基金 13.27090 13.25600 0.01490 0.11240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645 凱基台灣精五門基金 19.65000 19.62000 0.03000 0.15291 凱基全球高效平?基?(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(美元) 9.87800 9.87280 0.00520 0.05267 凱基亞太高股息基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.79250 9.71780 0.07470 0.76869 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48250 11.48220 0.00030 0.00261 凱基開創基金 19.53000 19.50000 0.03000 0.15385 凱基雲端趨勢基金 15.72000 15.85000 -0.13000 -0.82019 凱基新興市場中小基金 14.94000 14.86000 0.08000 0.53836 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.36510 10.36350 0.00160 0.01544 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.77900 8.77770 0.00130 0.01481 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818 凱基資源國基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84410 9.84040 0.00370 0.03760 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 凱基護城河基金-台幣計價A 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 凱基護城河基金-美元計價B 10.55120 10.56490 -0.01370 -0.12967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.83000 22.04000 -0.21000 -0.95281 富邦上証180基金 27.54000 27.31000 0.23000 0.84218 富邦大中華成長基金 5.34000 5.30000 0.04000 0.75472 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.63000 32.86000 0.77000 2.34327 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.69750 10.69630 0.00120 0.01122 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.10530 10.13200 -0.02670 -0.26352 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.60730 12.60740 -0.00010 -0.00079 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88270 1.88280 -0.00010 -0.00531 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.23190 10.23190 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56900 1.56910 -0.00010 -0.00637 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25800 11.25190 0.00610 0.05421 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62140 1.62260 -0.00120 -0.07396 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23080 10.22520 0.00560 0.05477 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49170 1.49280 -0.00110 -0.07369 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.17660 10.11900 0.05760 0.56923 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.22710 9.18420 0.04290 0.46711 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.37670 9.34860 0.02810 0.30058 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48260 9.42880 0.05380 0.57059 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.56380 8.52390 0.03990 0.46810 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.72520 8.69890 0.02630 0.30234 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.91000 17.94000 -0.03000 -0.16722 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.96000 17.89000 0.07000 0.39128 富邦日本東証基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.13000 35.12000 0.01000 0.02847 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.29000 40.26000 0.03000 0.07452 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.28000 42.14000 0.14000 0.33223 富邦台灣心基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951 富邦台灣釆吉50基金 41.59000 41.44000 0.15000 0.36197 富邦台灣科技指數基金 43.40000 43.10000 0.30000 0.69606 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26300 0.26130 0.00170 0.65059 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33540 0.33480 0.00060 0.17921 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73880 10.72340 0.01540 0.14361 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29870 0.29810 0.00060 0.20127 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55060 9.53690 0.01370 0.14365 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.58000 19.34000 0.24000 1.24095 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.10000 19.24000 -0.14000 -0.72765 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.96000 19.62000 0.34000 1.73293 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54430 15.54380 0.00050 0.00322 富邦長紅基金 48.00000 48.03000 -0.03000 -0.06246 富邦科技基金 17.70000 17.66000 0.04000 0.22650 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.81000 18.94000 -0.13000 -0.68638 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.56000 21.33000 0.23000 1.07829 富邦高成長基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000 富邦基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 富邦深証100基金 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.18600 12.18460 0.00140 0.01149 富邦策略高收益債券基金-B類型 10.07120 10.07010 0.00110 0.01092 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68630 9.68510 0.00120 0.01239 富邦精準基金 35.05000 35.08000 -0.03000 -0.08552 富邦精銳中小基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.59000 25.54000 0.05000 0.19577 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.01030 10.00920 0.00110 0.01099 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.02920 10.01650 0.01270 0.12679 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98170 9.97130 0.01040 0.10430 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.00880 10.00730 0.00150 0.01499 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.02780 10.01530 0.01250 0.12481 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.98750 9.97700 0.01050 0.10524 富達卓越領航全球組合基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16980 10.13290 0.03690 0.36416 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33150 9.31390 0.01760 0.18896 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.44100 9.42260 0.01840 0.19528 富蘭克林華美中華基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.43000 17.41000 0.02000 0.11488 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43470 8.43010 0.00460 0.05457 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.37630 9.36670 0.00960 0.10249 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48430 9.47460 0.00970 0.10238 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.41920 9.41400 0.00520 0.05524 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.85390 8.86620 -0.01230 -0.13873 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.10470 10.11870 -0.01400 -0.13836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.46740 10.44770 0.01970 0.18856 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.24490 11.22380 0.02110 0.18799 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.04990 8.04790 0.00200 0.02485 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.67380 9.67150 0.00230 0.02378 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.26280 8.26630 -0.00350 -0.04234 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.62010 10.62460 -0.00450 -0.04235 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06800 8.07970 -0.01170 -0.14481 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.90720 9.92160 -0.01440 -0.14514 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.13510 9.14850 -0.01340 -0.14647 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82490 9.83430 -0.00940 -0.09558 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95450 9.96400 -0.00950 -0.09534 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16940 13.18880 -0.01940 -0.14709 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39640 11.41390 -0.01750 -0.15332 富蘭克林華美第一富基金 30.49000 30.50000 -0.01000 -0.03279 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23320 10.23290 0.00030 0.00293 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99210 7.99350 -0.00140 -0.01751 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.83020 9.81330 0.01690 0.17222 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.37090 10.38260 -0.01170 -0.11269 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.74900 10.76120 -0.01220 -0.11337 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.01280 8.00630 0.00650 0.08119 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.05020 10.03560 0.01460 0.14548 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.17420 10.15940 0.01480 0.14568 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08420 11.07530 0.00890 0.08036 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.01820 11.00980 0.00840 0.07630 復華人生目標基金 27.41360 27.42960 -0.01600 -0.05833 復華大中華中小策略基金 7.80000 7.74000 0.06000 0.77519 復華中小精選基金 42.70000 42.71000 -0.01000 -0.02341 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.46000 6.40000 0.06000 0.93750 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.95000 5.90000 0.05000 0.84746 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 復華全方位基金 19.16000 19.22000 -0.06000 -0.31217 復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969 復華全球平?基金-新臺幣 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769 復華全球物聯網科技基金-美元 10.87000 11.00000 -0.13000 -1.18182 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.92000 11.06000 -0.14000 -1.26582 復華全球原物料基金 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045 復華全球消費基金-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35420 11.35570 -0.00150 -0.01321 復華全球債券基金 13.73740 13.73990 -0.00250 -0.01820 復華全球債券組合基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 復華有利貨幣市場基金 13.36150 13.36110 0.00040 0.00299 復華亞太平?基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 復華亞太成長基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220 復華東協世紀基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 復華南非幣2017保本基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 復華南非幣長期收益基金A 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 復華南非幣長期收益基金B 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933 復華南非幣短期收益基金A 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555 復華美國新星基金-新臺幣 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 復華恒生基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365 復華恒生單日反向一倍基金 12.22000 12.31000 -0.09000 -0.73111 復華恒生單日正向二倍基金 19.66000 19.38000 0.28000 1.44479 復華神盾基金 18.87450 18.89020 -0.01570 -0.08311 復華高成長基金 43.79000 43.87000 -0.08000 -0.18236 復華高益策略組合基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 復華貨幣市場基金 14.31970 14.31930 0.00040 0.00279 復華復華基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399 復華華人世紀基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751 復華傳家二號基金 21.39980 21.40610 -0.00630 -0.02943 復華傳家基金 18.32390 18.31770 0.00620 0.03385 復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930 復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 復華滬深300 A股基金 20.57000 20.39000 0.18000 0.88279 復華數位經濟基金 34.01000 34.04000 -0.03000 -0.08813 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77790 9.76160 0.01630 0.16698 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.67790 8.65660 0.02130 0.24606 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.17180 9.15870 0.01310 0.14303 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16860 11.15000 0.01860 0.16682 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93350 9.90910 0.02440 0.24624 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49660 10.48150 0.01510 0.14406 景順主流基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019 景順台灣科技基金 28.19000 28.23000 -0.04000 -0.14169 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 15.76000 15.89000 -0.13000 -0.81812 景順全球康健基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571 景順貨幣市場基金 15.85740 15.85690 0.00050 0.00315 景順潛力基金 30.90000 30.75000 0.15000 0.48780 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01220 9.01980 -0.00760 -0.08426 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.55140 8.53980 0.01160 0.13583 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.64500 10.65400 -0.00900 -0.08448 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14380 10.13010 0.01370 0.13524 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141 華南永昌中國A股基金(美元) 7.27000 7.21000 0.06000 0.83218 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 華南永昌永昌基金 13.74000 13.68000 0.06000 0.43860 華南永昌全球亨利組合基金 14.34750 14.33100 0.01650 0.11514 華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 華南永昌物聯網精選基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 華南永昌策略報酬基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11430 16.11390 0.00040 0.00248 華南永昌龍盈平?基金 18.44310 18.43530 0.00780 0.04231 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86560 11.86520 0.00040 0.00337 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.72000 18.74000 -0.02000 -0.10672 華頓中國多重機會平?基金 10.45840 10.43530 0.02310 0.22136 華頓台灣基金 16.79000 16.80000 -0.01000 -0.05952 華頓平安貨幣市場基金 11.45420 11.45390 0.00030 0.00262 華頓全球時尚精品基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279 華頓全球高收益債券基金A 13.28520 13.28840 -0.00320 -0.02408 華頓全球高收益債券基金B 9.17800 9.18020 -0.00220 -0.02396 華頓全球黑鑽油源基金 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794 華頓新興亞太債券基金A 10.70270 10.69570 0.00700 0.06545 華頓新興亞太債券基金B 8.76160 8.75590 0.00570 0.06510 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.50600 2.48550 0.02050 0.82478 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.59560 11.52310 0.07250 0.62917 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35920 0.35660 0.00260 0.72911 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.78110 10.76280 0.01830 0.17003 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.28000 10.26090 0.01910 0.18614 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91740 9.91990 -0.00250 -0.02520 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.41250 9.41480 -0.00230 -0.02443 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.66980 9.66230 0.00750 0.07762 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.19590 9.18810 0.00780 0.08489 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.86000 2.83000 0.03000 1.06007 匯豐中國動力基金(台幣) 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883 匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32590 2.32640 -0.00050 -0.02149 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04190 2.04120 0.00070 0.03429 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.12660 11.14280 -0.01620 -0.14539 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.78780 9.80200 -0.01420 -0.14487 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33280 0.33320 -0.00040 -0.12005 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29260 0.29290 -0.00030 -0.10242 匯豐五福全球債券組合基金 13.23200 13.22690 0.00510 0.03856 匯豐太平洋精典基金 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020 匯豐台灣精典基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005 匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 22.89000 22.87000 0.02000 0.08745 匯豐成功基金 34.51000 34.54000 -0.03000 -0.08686 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56600 2.56240 0.00360 0.14049 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45630 2.45270 0.00360 0.14678 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74870 11.74930 -0.00060 -0.00511 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77250 8.77290 -0.00040 -0.00456 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36850 0.36830 0.00020 0.05430 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35190 0.35180 0.00010 0.02843 匯豐拉丁美洲基金 6.85000 6.91000 -0.06000 -0.86831 匯豐金磚動力基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94510 14.94490 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78490 15.78470 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.00000 5.06000 -0.06000 -1.18577 匯豐新鑽動力基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87960 5.89140 -0.01180 -0.20029 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96080 8.97270 -0.01190 -0.13262 匯豐龍鳳基金 42.67000 42.63000 0.04000 0.09383 匯豐龍騰電子基金 29.46000 29.36000 0.10000 0.34060 匯豐雙高收益債券組合基金 12.17130 12.16040 0.01090 0.08964 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251 新光中國成長基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 新光台灣富貴基金 20.82000 20.74000 0.08000 0.38573 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 新光全球生技醫療基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 新光全球債券基金(A累積)美元 9.91400 9.90160 0.01240 0.12523 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.16760 10.13880 0.02880 0.28406 新光全球債券基金(B配息)美元 9.91420 9.90160 0.01260 0.12725 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.16760 10.13880 0.02880 0.28406 新光吉星貨幣市場基金 15.35520 15.35470 0.00050 0.00326 新光亞洲精選基金 20.34000 20.30000 0.04000 0.19704 新光兩岸優勢基金 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986 新光店頭基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886 新光南非幣保本基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 新光國家建設基金 22.89000 22.88000 0.01000 0.04371 新光創新科技基金 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988 新光福運平?基金 15.51520 15.46920 0.04600 0.29737 新光澳幣八年期保本基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 新光澳幣十年期保本基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 新光澳幣保本基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 瑞銀全球創新趨勢基金 6.04000 6.06000 -0.02000 -0.33003 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.07090 14.07120 -0.00030 -0.00213 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60410 9.60440 -0.00030 -0.00312 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61020 10.60950 0.00070 0.00660 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75490 9.77750 -0.02260 -0.23114 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.51470 9.47460 0.04010 0.42324 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.00570 6.98600 0.01970 0.28199 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420 群益大印度基金-人民幣 11.11640 11.00110 0.11530 1.04808 群益大印度基金-美元 10.29880 10.20650 0.09230 0.90433 群益大印度基金-新臺幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86830 10.81070 0.05760 0.53281 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32530 10.28510 0.04020 0.39086 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.55930 10.50330 0.05600 0.53317 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.31040 9.27410 0.03630 0.39141 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 群益中小型股基金 32.36000 32.24000 0.12000 0.37221 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.83180 9.80860 0.02320 0.23653 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 8.99150 8.98300 0.00850 0.09462 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.82650 8.82710 -0.00060 -0.00680 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.25980 9.23790 0.02190 0.23707 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.46800 8.46000 0.00800 0.09456 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.31320 8.31390 -0.00070 -0.00842 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93890 10.91640 0.02250 0.20611 群益中國高收益債券基金-美元 10.00260 9.99610 0.00650 0.06503 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21030 10.21410 -0.00380 -0.03720 群益中國新機會基金-人民幣 7.05360 7.02640 0.02720 0.38711 群益中國新機會基金-美元 7.69270 7.67390 0.01880 0.24499 群益中國新機會基金-新臺幣 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038 群益平?王基金 18.21140 18.16190 0.04950 0.27255 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.02000 0.03000 0.49834 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.21990 10.13710 0.08280 0.81680 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.60950 9.54510 0.06440 0.67469 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96450 9.88370 0.08080 0.81751 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.36920 9.30650 0.06270 0.67372 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.20460 10.20920 -0.00460 -0.04506 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.05430 8.05790 -0.00360 -0.04468 群益全球關鍵生技基金-美元 11.87560 11.92540 -0.04980 -0.41760 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701 群益印巴雙星基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 群益印度中小基金-人民幣 11.47190 11.34490 0.12700 1.11945 群益印度中小基金-美元 10.02270 9.92580 0.09690 0.97624 群益印度中小基金-新臺幣 12.13000 12.03000 0.10000 0.83126 群益多利策略組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 群益多重資產組合基金 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 群益安家基金 18.29000 18.25020 0.03980 0.21808 群益安穩貨幣市場基金 15.98270 15.98220 0.00050 0.00313 群益亞太中小基金 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 群益亞太新趨勢平衡基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.92670 9.93290 -0.00620 -0.06242 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.16190 8.16700 -0.00510 -0.06245 群益店頭市場基金 68.89000 68.87000 0.02000 0.02904 群益東方盛世基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 11.13990 11.06490 0.07500 0.67782 群益東協成長基金-美元 9.63250 9.58130 0.05120 0.53437 群益東協成長基金-新臺幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.12690 10.12550 0.00140 0.01383 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.70110 9.71350 -0.01240 -0.12766 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.87130 9.89410 -0.02280 -0.23044 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.12690 10.12560 0.00130 0.01284 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.70110 9.71350 -0.01240 -0.12766 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.87140 9.89420 -0.02280 -0.23044 群益長安基金 19.99000 19.92000 0.07000 0.35141 群益美國新創亮點基金-美元 10.87930 10.97950 -0.10020 -0.91261 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.99000 11.10000 -0.11000 -0.99099 群益真善美基金 15.95520 15.89910 0.05610 0.35285 群益馬拉松基金 90.03000 89.69000 0.34000 0.37908 群益深証中小板基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103 群益創新科技基金 23.72000 23.72000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 7.90870 7.83240 0.07630 0.97416 群益華夏盛世基金-美元 7.25940 7.19950 0.05990 0.83200 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347 群益奧斯卡基金 20.94000 20.96000 -0.02000 -0.09542 群益新興大消費基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 群益新興金鑽基金-美元 9.74480 9.66780 0.07700 0.79646 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599 群益葛萊美基金 17.65000 17.61000 0.04000 0.22714 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.28440 9.30130 -0.01690 -0.18170 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.58590 9.56960 0.01630 0.17033 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52390 9.51670 0.00720 0.07566 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.85870 7.87300 -0.01430 -0.18163 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.55090 8.53640 0.01450 0.16986 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34860 8.34220 0.00640 0.07672 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.06000 26.96000 0.10000 0.37092 德信中國精選成長基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 德信台灣主流中小基金 15.73000 15.72000 0.01000 0.06361 德信新興股票組合基金 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 德信萬保貨幣市場基金 11.86100 11.86060 0.00040 0.00337 德信萬瑞基金 11.09560 11.09700 -0.00140 -0.01262 德信數位時代基金 26.83000 26.67000 0.16000 0.59993 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58380 11.58340 0.00040 0.00345 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.05000 16.06000 -0.01000 -0.06227 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.08000 18.15000 -0.07000 -0.38567 德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.56760 11.55990 0.00770 0.06661 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.74440 14.75430 -0.00990 -0.06710 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93390 8.94350 -0.00960 -0.10734 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58230 11.59270 -0.01040 -0.08971 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.89580 10.90550 -0.00970 -0.08895 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.90730 12.91920 -0.01190 -0.09211 德銀遠東DWS科技基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.07000 15.94000 0.13000 0.81556 摩根中小基金 22.31000 22.27000 0.04000 0.17961 摩根中國A股基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 摩根中國A股基金(美元) 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733 摩根中國亮點基金 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497 摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.73460 9.69430 0.04030 0.41571 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.35370 10.31590 0.03780 0.36642 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.21090 10.16880 0.04210 0.41401 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.00200 10.96180 0.04020 0.36673 摩根台灣金磚基金 17.95000 17.92000 0.03000 0.16741 摩根台灣基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 摩根台灣增長基金 44.48000 44.43000 0.05000 0.11254 摩根平?基金 25.26000 25.26000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198 摩根全球平?基金 14.01690 13.99750 0.01940 0.13860 摩根全球發現基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.00190 9.99500 0.00690 0.06903 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.48760 10.48180 0.00580 0.05533 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.02340 10.01220 0.01120 0.11186 摩根多元入息成長基金-累積型 10.85020 10.84260 0.00760 0.07009 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.66260 10.65140 0.01120 0.10515 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.70790 12.69460 0.01330 0.10477 摩根亞洲基金 40.70000 40.46000 0.24000 0.59318 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46230 9.46810 -0.00580 -0.06126 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44410 10.45850 -0.01440 -0.13769 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37140 9.37170 -0.00030 -0.00320 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58780 12.59540 -0.00760 -0.06034 摩根東方內需機會基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517 摩根東方科技基金 27.04000 26.93000 0.11000 0.40847 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 摩根金龍收成基金 16.29000 16.14000 0.15000 0.92937 摩根第一貨幣市場基金 15.00690 15.00650 0.00040 0.00267 摩根絕對日本基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 摩根新金磚五國基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 摩根新絲路基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059 摩根新興35基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 摩根新興日本基金 20.57000 20.61000 -0.04000 -0.19408 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.11910 8.12070 -0.00160 -0.01970 摩根新興活利債券基金-累積型 10.60770 10.60980 -0.00210 -0.01979 摩根新興科技基金 47.41000 47.27000 0.14000 0.29617 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.90500 8.90870 -0.00370 -0.04153 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62930 10.63360 -0.00430 -0.04044 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.54720 8.53150 0.01570 0.18402 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.75380 8.73930 0.01450 0.16592 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.36680 8.34360 0.02320 0.27806 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.16260 9.14430 0.01830 0.20012 摩根龍揚基金 24.39000 24.17000 0.22000 0.91022 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 摩根環球股票收益基金-累積型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.71560 9.72020 -0.00460 -0.04732 摩根總收益組合基金-累積型 11.21280 11.21810 -0.00530 -0.04725 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.05000 18.05000 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92050 10.94330 -0.02280 -0.20835 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.51930 10.51650 0.00280 0.02662 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37780 10.38260 -0.00480 -0.04623 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55660 10.57880 -0.02220 -0.20985 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.16060 10.15790 0.00270 0.02658 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.01920 10.02380 -0.00460 -0.04589 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.28940 9.28920 0.00020 0.00215 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79410 9.80400 -0.00990 -0.10098 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.97580 9.99650 -0.02070 -0.20707 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.03530 10.03800 -0.00270 -0.02690 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05760 10.06740 -0.00980 -0.09734 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.97580 9.99650 -0.02070 -0.20707 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03530 10.03800 -0.00270 -0.02690 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05760 10.06740 -0.00980 -0.09734 聯邦金鑽平?基金 16.57910 16.55340 0.02570 0.15526 聯邦貨幣市場基金 13.08330 13.08290 0.00040 0.00306 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.90960 10.95100 -0.04140 -0.37805 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10870 9.14320 -0.03450 -0.37733 聯邦精選科技基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39440 16.39810 -0.00370 -0.02256 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95120 10.92000 0.03120 0.28571 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29040 11.26660 0.02380 0.21124 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.02160 10.99840 0.02320 0.21094 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.17690 11.17250 0.00440 0.03938 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43940 11.43630 0.00310 0.02711 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64900 10.64480 0.00420 0.03946 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.53380 9.53120 0.00260 0.02728 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瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728 瀚亞歐洲基金 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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